鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A(019245) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.55元 | 5.63亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.40亿 | 8,857.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,588.66万 | 3,419.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.64亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 3,058.82万 | 2,556.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 4,877.31万 | 4,170.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.09亿 | 1.00亿元 | -- |