鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A(019245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 146.92万元 | 1.20% | 21.25万元 | 0.20% |
| 2025-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.45万元 | 1.20% | 8.12万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 206.05万元 | 1.20% | 41.43万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 129.68万元 | 1.20% | 29.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |