鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A (019245.jj ) 申	基金经理郑科基金类型FOF成立日期2023-11-03总资产规模5.63亿元 (2026-03-31) 基金净值1.8494元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率2.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.47% (104 / 1510)
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鹏华易诚积极3个月持有期混合（FOF）A(019245) - 历史分红派息及拆分数据列表

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