华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5822元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.69% (1346 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强A/C(019240) |
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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-07-10 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-09 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-07-08 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-07-07 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-07-06 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-07-03 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-07-02 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-07-01 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-06-30 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-06-29 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-06-26 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-25 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-06-24 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-06-23 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-06-22 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-06-18 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-06-17 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-06-16 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-15 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-06-12 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-11 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-06-10 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-06-09 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-06-08 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-05 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-06-04 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-06-03 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-06-02 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-06-01 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-29 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-05-28 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-27 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-05-26 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-05-25 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-05-22 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-05-21 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-05-20 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-05-19 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-05-18 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-15 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-05-14 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-05-13 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-05-12 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-05-11 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-05-08 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-07 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-05-06 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-04-30 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-04-29 | 1.6665元 | 1.6665元 |