华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5860元 (2026-02-04) 基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (1245 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强A |
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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-02-03 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-02-02 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-01-30 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-01-29 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-01-28 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-01-27 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-01-26 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-01-23 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-01-22 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-01-21 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-01-20 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-01-19 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-16 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-01-15 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-01-14 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-01-13 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-01-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-01-09 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-01-08 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-01-07 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-01-06 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-01-05 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-12-31 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-12-30 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-12-29 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-26 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-12-25 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2025-12-24 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-12-23 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-12-22 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-12-19 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-18 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2025-12-17 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-12-16 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-12-15 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-12-12 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-12-11 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-10 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-12-09 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-08 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-12-05 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-04 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-03 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-12-02 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-01 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-11-28 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-11-27 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-11-26 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-11-25 | 1.3930元 | 1.3930元 |