华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4146元 (2025-12-11) 基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.85% (1304 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强A |
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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-10 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-12-09 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-08 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-12-05 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-04 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-03 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2025-12-02 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-01 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-11-28 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-11-27 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-11-26 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-11-25 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-11-24 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-11-21 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-11-20 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-11-19 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-11-18 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-11-17 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-11-14 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-11-13 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-11-12 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-11-11 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-11-10 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-11-07 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-11-06 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-11-05 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-11-04 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-11-03 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-10-31 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-10-30 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-10-29 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-10-28 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-10-27 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-10-24 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-10-23 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-10-22 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-10-21 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-10-20 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-10-17 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2025-10-16 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-10-15 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-10-14 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-10-13 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-10-10 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-10-09 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-09-30 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-09-29 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-09-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-09-25 | 1.4321元 | 1.4321元 |