华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4627元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (1096 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强A |
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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-10-08 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-09-30 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-09-29 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-09-28 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-09-24 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-09-23 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-09-22 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-09-21 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-09-18 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-09-17 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-09-16 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-09-15 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-09-14 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-09-11 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-09-10 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-09-09 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-09-08 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-09-07 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-09-04 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-09-03 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-09-02 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-09-01 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-08-31 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-08-28 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-08-27 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-08-26 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-08-25 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-08-24 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-08-21 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-08-20 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-08-19 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-08-18 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-08-17 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-08-14 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-08-13 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-08-12 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-08-11 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-08-10 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-08-07 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-08-06 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-08-05 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-08-04 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-08-03 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-07-31 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-30 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-07-29 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-07-28 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-27 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-07-24 | 1.4232元 | 1.4232元 |