华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7795元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.10% (1195 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强A/C(019240) |
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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-05-19 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-05-18 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-15 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-05-14 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-05-13 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-05-12 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-05-11 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-05-08 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-05-07 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-05-06 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-04-30 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-04-29 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-28 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-27 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-04-24 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-23 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-22 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-04-21 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-20 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-04-17 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-04-16 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-04-15 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-04-14 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-04-13 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-04-10 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-09 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-08 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-07 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-03 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-04-02 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-01 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-03-31 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-03-30 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-27 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-03-26 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-03-25 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-03-24 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-03-23 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-20 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-19 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-18 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-17 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-03-16 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-13 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-12 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-03-11 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-03-10 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-09 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-06 | 1.6001元 | 1.6001元 |