华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4820元 (2026-04-03) 基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1164 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强A |
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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-04-02 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-01 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-03-31 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-03-30 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-27 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-03-26 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-03-25 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-03-24 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-03-23 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-20 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-19 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-18 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-17 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-03-16 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-13 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-12 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-03-11 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-03-10 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-09 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-06 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-03-05 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-03-04 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-03-03 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-03-02 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-02-27 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-02-26 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-02-25 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-02-24 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-02-13 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-02-12 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-02-11 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-02-10 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-02-09 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-02-06 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-02-05 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-02-04 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-02-03 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-02-02 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-01-30 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-01-29 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-01-28 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-01-27 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-01-26 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-01-23 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-01-22 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-01-21 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-01-20 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-01-19 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-01-16 | 1.5825元 | 1.5825元 |