华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4627元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (1096 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强A |
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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.65亿 | 86.49% |
| (其中) 股票 | 11.65亿 | 86.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,012.96万 | 1.49% |
| (其中) 债券 | 2,012.96万 | 1.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 10.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,814.28万 | 1.35% |
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