华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5456元 (2026-02-02) 基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.16% (1336 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强A |
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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.59亿 | 82.04% |
| (其中) 股票 | 4.59亿 | 82.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,790.28万 | 10.36% |
| 3 | 其他资产 | 4,248.69万 | 7.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 55.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,697.18万 | 8.40% |
| 采矿业 | 1,991.25万 | 3.56% |
| 金融业 | 1,772.76万 | 3.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,586.25万 | 2.84% |
| 批发和零售业 | 1,291.59万 | 2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 605.77万 | 1.08% |
| 房地产业 | 521.87万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 517.56万 | 0.93% |
| 建筑业 | 443.70万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420.41万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 310.61万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 245.37万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 203.97万 | 0.36% |
| 教育 | 161.97万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 122.36万 | 0.22% |
| 综合 | 113.06万 | 0.20% |
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