华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj ) 中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5860元 (2026-02-04) 基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (1245 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 9,398.97万 | 6,396.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 8,951.68万 | 6,182.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,378.47万 | 2,940.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,499.52万 | 3,173.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,335.30万 | 4,151.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 6,752.16万 | 7,033.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 5,979.71万 | 7,256.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,208.20万 | 7,934.18万元 | -- |