华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2023-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4627元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (1096 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证1000指数增强A |
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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.77元 | 3.00亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 2.12亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 9,398.97万 | 6,396.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 8,951.68万 | 6,182.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,378.47万 | 2,940.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,499.52万 | 3,173.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,335.30万 | 4,151.00万元 | -- |