景顺长城创业板综指增强C (019239.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3141元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.83% (707 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强(008072) |
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景顺长城创业板综指增强C(019239) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-07-20 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-07-17 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-07-16 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2026-07-15 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-07-14 | 2.4602元 | 2.4602元 |
| 2026-07-13 | 2.3898元 | 2.3898元 |
| 2026-07-10 | 2.4878元 | 2.4878元 |
| 2026-07-09 | 2.5569元 | 2.5569元 |
| 2026-07-08 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-07-07 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-07-06 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-07-03 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2026-07-02 | 2.6213元 | 2.6213元 |
| 2026-07-01 | 2.7309元 | 2.7309元 |
| 2026-06-30 | 2.7428元 | 2.7428元 |
| 2026-06-29 | 2.6688元 | 2.6688元 |
| 2026-06-26 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-06-25 | 2.7544元 | 2.7544元 |
| 2026-06-24 | 2.7203元 | 2.7203元 |
| 2026-06-23 | 2.6969元 | 2.6969元 |
| 2026-06-22 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-06-18 | 2.7102元 | 2.7102元 |
| 2026-06-17 | 2.6742元 | 2.6742元 |
| 2026-06-16 | 2.6424元 | 2.6424元 |
| 2026-06-15 | 2.6079元 | 2.6079元 |
| 2026-06-12 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-06-11 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-06-10 | 2.5053元 | 2.5053元 |
| 2026-06-09 | 2.5546元 | 2.5546元 |
| 2026-06-08 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-06-05 | 2.5703元 | 2.5703元 |
| 2026-06-04 | 2.6142元 | 2.6142元 |
| 2026-06-03 | 2.6287元 | 2.6287元 |
| 2026-06-02 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2026-06-01 | 2.5797元 | 2.5797元 |
| 2026-05-29 | 2.6039元 | 2.6039元 |
| 2026-05-28 | 2.6763元 | 2.6763元 |
| 2026-05-27 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2026-05-26 | 2.6489元 | 2.6489元 |
| 2026-05-25 | 2.6662元 | 2.6662元 |
| 2026-05-22 | 2.6275元 | 2.6275元 |
| 2026-05-21 | 2.5581元 | 2.5581元 |
| 2026-05-20 | 2.6377元 | 2.6377元 |
| 2026-05-19 | 2.6305元 | 2.6305元 |
| 2026-05-18 | 2.6218元 | 2.6218元 |
| 2026-05-15 | 2.6209元 | 2.6209元 |
| 2026-05-14 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2026-05-13 | 2.6918元 | 2.6918元 |
| 2026-05-12 | 2.6485元 | 2.6485元 |