景顺长城创业板综指增强C (019239.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1801元 (2025-12-31) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.26% (652 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强A |
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景顺长城创业板综指增强C(019239) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.14元 | 6.36亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 1.98亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1.22亿 | 8,092.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 4,508.20万 | 3,187.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2,619.23万 | 1,972.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,460.79万 | 1,352.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,462.07万 | 1,285.11万元 | -- |