景顺长城创业板综指增强C (019239.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1531元 (2025-12-23) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.87% (628 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强A |
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景顺长城创业板综指增强C(019239) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.98亿 | 90.64% |
| (其中) 股票 | 9.98亿 | 90.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,706.73万 | 7.91% |
| 3 | 其他资产 | 1,597.07万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.55亿 | 68.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.20亿 | 10.86% |
| 金融业 | 3,814.30万 | 3.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,888.34万 | 2.62% |
| 批发和零售业 | 1,615.09万 | 1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,036.01万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 866.40万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 722.33万 | 0.66% |
| 卫生和社会工作 | 364.55万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295.99万 | 0.27% |
| 采矿业 | 212.75万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.08万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.19万 | 0.03% |
| 建筑业 | 18.09万 | 0.02% |
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