景顺长城创业板综指增强C (019239.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型股票型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6209元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率32.64% (721 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强(008072) |
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景顺长城创业板综指增强C(019239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.6209元 | 2.6209元 |
| 2026-05-14 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2026-05-13 | 2.6918元 | 2.6918元 |
| 2026-05-12 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2026-05-11 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-05-08 | 2.6012元 | 2.6012元 |
| 2026-05-07 | 2.6037元 | 2.6037元 |
| 2026-05-06 | 2.5687元 | 2.5687元 |
| 2026-04-30 | 2.5142元 | 2.5142元 |
| 2026-04-29 | 2.5162元 | 2.5162元 |
| 2026-04-28 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-04-27 | 2.5076元 | 2.5076元 |
| 2026-04-24 | 2.5017元 | 2.5017元 |
| 2026-04-23 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-04-22 | 2.5541元 | 2.5541元 |
| 2026-04-21 | 2.5194元 | 2.5194元 |
| 2026-04-20 | 2.5174元 | 2.5174元 |
| 2026-04-17 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2026-04-16 | 2.4863元 | 2.4863元 |
| 2026-04-15 | 2.4255元 | 2.4255元 |
| 2026-04-14 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2026-04-13 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-04-10 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-04-09 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2026-04-08 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-04-07 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2026-04-03 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-04-02 | 2.2477元 | 2.2477元 |
| 2026-04-01 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-03-31 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-03-30 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-03-27 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-03-26 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2026-03-25 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2026-03-24 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-03-23 | 2.2178元 | 2.2178元 |
| 2026-03-20 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-03-19 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-03-18 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-03-17 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-03-16 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2026-03-13 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-03-12 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-03-11 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-03-10 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-03-09 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-03-06 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-03-05 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-03-04 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-03-03 | 2.2964元 | 2.2964元 |