景顺长城创业板综指增强C (019239.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3683元 (2026-03-13) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率29.95% (684 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城创业板综指增强C(019239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-03-12 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-03-11 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-03-10 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-03-09 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-03-06 | 2.3388元 | 2.3388元 |
| 2026-03-05 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-03-04 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-03-03 | 2.2964元 | 2.2964元 |
| 2026-03-02 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-02-27 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-02-26 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-02-25 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-02-24 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2026-02-13 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-02-12 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-02-11 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-02-10 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-02-09 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-02-06 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2026-02-05 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2026-02-04 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-02-03 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-02-02 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-01-30 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-01-29 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-01-28 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-01-27 | 2.3739元 | 2.3739元 |
| 2026-01-26 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-01-23 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-01-22 | 2.3646元 | 2.3646元 |
| 2026-01-21 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2026-01-20 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-01-19 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-01-16 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-01-15 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2026-01-14 | 2.3503元 | 2.3503元 |
| 2026-01-13 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-01-12 | 2.3616元 | 2.3616元 |
| 2026-01-09 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-01-08 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-01-07 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-01-06 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-01-05 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2025-12-31 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2025-12-30 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2025-12-29 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2025-12-26 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2025-12-25 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2025-12-24 | 2.1770元 | 2.1770元 |