景顺长城创业板综指增强C (019239.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3646元 (2026-01-22) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.47% (786 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城创业板综指增强A |
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景顺长城创业板综指增强C(019239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2.3646元 | 2.3646元 |
| 2026-01-21 | 2.3464元 | 2.3464元 |
| 2026-01-20 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-01-19 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-01-16 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-01-15 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2026-01-14 | 2.3503元 | 2.3503元 |
| 2026-01-13 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-01-12 | 2.3616元 | 2.3616元 |
| 2026-01-09 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-01-08 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-01-07 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-01-06 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-01-05 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2025-12-31 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2025-12-30 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2025-12-29 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2025-12-26 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2025-12-25 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2025-12-24 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2025-12-23 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2025-12-22 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2025-12-19 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2025-12-18 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2025-12-17 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2025-12-16 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2025-12-15 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2025-12-12 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2025-12-11 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2025-12-10 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2025-12-09 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2025-12-08 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2025-12-05 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2025-12-04 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2025-12-03 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2025-12-02 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2025-12-01 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2025-11-28 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2025-11-27 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2025-11-26 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2025-11-25 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2025-11-24 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2025-11-21 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2025-11-20 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2025-11-19 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2025-11-18 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2025-11-17 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2025-11-14 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2025-11-13 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2025-11-12 | 2.1247元 | 2.1247元 |