光大保德信均衡精选混合C (019234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9364元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (3018 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信均衡精选混合(360010) |
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光大保德信均衡精选混合C(019234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-21 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-20 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-19 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-18 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-15 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-05-14 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-13 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-12 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-05-08 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-07 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-05-06 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-30 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-29 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-04-28 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-04-27 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-22 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-21 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-20 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-17 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-04-16 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-15 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-14 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-04-13 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-10 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-04-09 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-08 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-04-07 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-04-03 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-02 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-04-01 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-31 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-03-30 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-03-27 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-03-26 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-03-25 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-03-24 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-03-23 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-03-20 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-19 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-03-18 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-03-17 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-03-16 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-13 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-03-12 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-11 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-03-10 | 0.8577元 | 0.8577元 |