光大保德信均衡精选混合C (019234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8439元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4178 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信均衡精选混合(360010) |
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光大保德信均衡精选混合C(019234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-07-23 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-22 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-21 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-20 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-07-17 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-07-16 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-15 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-14 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-13 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-10 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-09 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-08 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-07 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-06 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-03 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-02 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-01 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-29 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-23 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-22 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-18 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-15 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-12 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-11 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-10 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-09 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-06-08 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-05 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-04 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-03 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-02 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-01 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-29 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-05-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-25 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-22 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-21 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-20 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-19 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-18 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-15 | 0.9329元 | 0.9329元 |