光大保德信均衡精选混合C (019234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8699元 (2026-02-27) 基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3835 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信均衡精选混合A |
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光大保德信均衡精选混合C(019234) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.14万元 | 1.20% | 2.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 37.87万元 | 1.20% | 6.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.75万元 | 1.20% | 3.29万元 | 0.20% |