光大保德信均衡精选混合C (019234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8699元 (2026-02-27) 基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3835 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信均衡精选混合A |
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光大保德信均衡精选混合C(019234) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 1.18万 | 1.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 1.16万 | 1.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 8,583.34 | 1.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 5.74万 | 10.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 5.63万 | 10.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 4.35万 | 6.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 4.35万 | 6.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.38万 | 6.77万元 | -- |