光大保德信均衡精选混合C (019234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7937元 (2026-01-06) 基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5372 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信均衡精选混合A |
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光大保德信均衡精选混合C(019234) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,028.07万 | 86.87% |
| (其中) 股票 | 3,028.07万 | 86.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 452.67万 | 12.99% |
| 3 | 其他资产 | 5.10万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,786.45万 | 79.94% |
| 采矿业 | 127.70万 | 3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.79万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 31.59万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.55万 | 0.42% |
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