光大保德信均衡精选混合C (019234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8551元 (2026-03-03) 基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (3918 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信均衡精选混合A |
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光大保德信均衡精选混合C(019234) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,005.44万 | 86.52% |
| (其中) 股票 | 3,005.44万 | 86.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 200.65万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 200.65万 | 5.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 245.92万 | 7.08% |
| 4 | 其他资产 | 21.72万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,468.67万 | 71.07% |
| 采矿业 | 316.45万 | 9.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.73万 | 1.58% |
| 综合 | 34.77万 | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.58万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.58万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.32万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.93万 | 0.52% |
| 金融业 | 16.42万 | 0.47% |
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