光大保德信均衡精选混合C (019234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8699元 (2026-02-27) 基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3835 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信均衡精选混合A |
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光大保德信均衡精选混合C(019234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-02-26 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-02-25 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-02-24 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-02-13 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-02-12 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-02-11 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-02-10 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-02-09 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-02-06 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-02-05 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-02-04 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-02-03 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-02-02 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-01-30 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-01-29 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-01-28 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-01-27 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-01-26 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-01-23 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-01-22 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-01-21 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-01-20 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-01-19 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-01-16 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-01-15 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-01-14 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-01-13 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-01-12 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-01-09 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-01-08 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-01-07 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-01-06 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-01-05 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-12-31 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-12-30 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-12-29 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2025-12-26 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-12-25 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2025-12-24 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2025-12-23 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2025-12-22 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-12-19 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-12-18 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2025-12-17 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2025-12-16 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2025-12-15 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2025-12-12 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-12-11 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2025-12-10 | 0.7585元 | 0.7585元 |