光大保德信均衡精选混合C (019234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9818元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2622 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信均衡精选混合(360010) |
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光大保德信均衡精选混合C(019234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-15 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-12 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-11 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-10 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-09 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-06-08 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-05 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-04 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-03 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-02 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-01 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-29 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-28 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-05-27 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-25 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-22 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-21 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-20 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-05-19 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-05-18 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-05-15 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-05-14 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-13 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-12 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-11 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-05-08 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-07 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-05-06 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-04-30 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-29 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-04-28 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-04-27 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-22 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-21 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-20 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-17 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-04-16 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-15 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-14 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-04-13 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-10 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-04-09 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-08 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-04-07 | 0.8189元 | 0.8189元 |