光大保德信均衡精选混合C (019234.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9070元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (3148 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信均衡精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信均衡精选混合C(019234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-22 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-21 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-20 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-17 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-04-16 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-15 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-04-14 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-04-13 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-10 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-04-09 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-08 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-04-07 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-04-03 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-02 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-04-01 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-31 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-03-30 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-03-27 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-03-26 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-03-25 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-03-24 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-03-23 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-03-20 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-19 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-03-18 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-03-17 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-03-16 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-13 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-03-12 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-11 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-03-10 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-09 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-03-06 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-03-05 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-03-04 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-03-03 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-03-02 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-02-27 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-02-26 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-02-25 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-02-24 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-02-13 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-02-12 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-02-11 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-02-10 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-02-09 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-02-06 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-02-05 | 0.8209元 | 0.8209元 |