中信保诚先进制造混合A (019219.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2023-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4627元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率488.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.40% (281 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚先进制造混合C |
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中信保诚先进制造混合A(019219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4627元 | 2.4627元 |
| 2026-06-04 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2026-06-03 | 2.5053元 | 2.5053元 |
| 2026-06-02 | 2.5016元 | 2.5016元 |
| 2026-06-01 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-05-29 | 2.5245元 | 2.5245元 |
| 2026-05-28 | 2.6572元 | 2.6572元 |
| 2026-05-27 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-05-26 | 2.6707元 | 2.6707元 |
| 2026-05-25 | 2.7061元 | 2.7061元 |
| 2026-05-22 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2026-05-21 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-05-20 | 2.6755元 | 2.6755元 |
| 2026-05-19 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2026-05-18 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-05-15 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2026-05-14 | 2.5879元 | 2.5879元 |
| 2026-05-13 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-05-12 | 2.6189元 | 2.6189元 |
| 2026-05-11 | 2.6038元 | 2.6038元 |
| 2026-05-08 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-05-07 | 2.5284元 | 2.5284元 |
| 2026-05-06 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-04-30 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-04-29 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-04-28 | 2.2589元 | 2.2589元 |
| 2026-04-27 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-04-24 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-04-23 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-04-22 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2026-04-21 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-04-20 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-04-17 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2026-04-16 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-04-15 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-04-14 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-04-13 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-04-10 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-04-09 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-04-08 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-04-07 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-04-03 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-04-02 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-04-01 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-03-31 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-03-30 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-03-27 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-03-26 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-03-25 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-03-24 | 1.8145元 | 1.8145元 |