中信保诚先进制造混合A (019219.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9545元 (2026-02-27) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率507.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.47% (400 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚先进制造混合C |
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中信保诚先进制造混合A(019219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-02-26 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-02-25 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-02-24 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-02-13 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-02-12 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-02-11 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-02-10 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-02-09 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-02-06 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-02-05 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-02-04 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-02-03 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-02-02 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-01-30 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-01-29 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-01-28 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-01-27 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-01-26 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-01-23 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-01-22 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-01-21 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-01-20 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-01-19 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-01-16 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-01-15 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-01-14 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-01-13 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-01-12 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-01-09 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-01-08 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-01-07 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-01-06 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-01-05 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-12-31 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2025-12-30 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2025-12-29 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-12-26 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-12-25 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-12-24 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-12-23 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2025-12-22 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2025-12-19 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-12-18 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-12-17 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2025-12-16 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2025-12-15 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-12-12 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-12-11 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2025-12-10 | 1.6069元 | 1.6069元 |