中信保诚先进制造混合A (019219.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2023-10-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3059元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率821.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.10% (236 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚先进制造混合C |
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中信保诚先进制造混合A(019219) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,901.10万 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 2,901.10万 | 92.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 197.63万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 45.50万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,174.22万 | 69.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507.40万 | 16.14% |
| 批发和零售业 | 114.22万 | 3.63% |
| 房地产业 | 105.26万 | 3.35% |
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