中信保诚先进制造混合A (019219.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2023-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4469元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率488.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.55% (261 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚先进制造混合C |
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中信保诚先进制造混合A(019219) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,203.63万 | 93.81% |
| (其中) 股票 | 2,203.63万 | 93.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 142.07万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 3.32万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,790.12万 | 76.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413.52万 | 17.60% |
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