中信保诚先进制造混合A (019219.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2023-10-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3059元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率821.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.10% (236 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚先进制造混合C |
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中信保诚先进制造混合A(019219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-09-10 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-09-09 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2026-09-08 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-09-07 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-09-04 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-09-03 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-09-02 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-09-01 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-08-31 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-08-28 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-08-27 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-08-26 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-08-25 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-08-24 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-08-21 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2026-08-20 | 2.2958元 | 2.2958元 |
| 2026-08-19 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-08-18 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2026-08-17 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2026-08-14 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-08-13 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-08-12 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-08-11 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-08-10 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-08-07 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-08-06 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-08-05 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-08-04 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-08-03 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-07-31 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-07-30 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-07-29 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-07-28 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-07-27 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-07-24 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-07-23 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-07-22 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-07-21 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-07-20 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-07-17 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-07-16 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-07-15 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-07-14 | 2.4015元 | 2.4015元 |
| 2026-07-13 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-07-10 | 2.5641元 | 2.5641元 |
| 2026-07-09 | 2.5717元 | 2.5717元 |
| 2026-07-08 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-07-07 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-07-06 | 2.5523元 | 2.5523元 |