中信保诚先进制造混合A (019219.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2023-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5641元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率488.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.78% (329 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚先进制造混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚先进制造混合A(019219) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5641元 | 2.5641元 |
| 2026-07-09 | 2.5717元 | 2.5717元 |
| 2026-07-08 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-07-07 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-07-06 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-07-03 | 2.5548元 | 2.5548元 |
| 2026-07-02 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2026-07-01 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-06-30 | 2.6031元 | 2.6031元 |
| 2026-06-29 | 2.5078元 | 2.5078元 |
| 2026-06-26 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-06-25 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-06-24 | 2.6069元 | 2.6069元 |
| 2026-06-23 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-06-22 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-06-18 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-06-17 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-06-16 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-06-15 | 2.4955元 | 2.4955元 |
| 2026-06-12 | 2.3938元 | 2.3938元 |
| 2026-06-11 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-06-10 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-06-09 | 2.4582元 | 2.4582元 |
| 2026-06-08 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-06-05 | 2.4627元 | 2.4627元 |
| 2026-06-04 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2026-06-03 | 2.5053元 | 2.5053元 |
| 2026-06-02 | 2.5016元 | 2.5016元 |
| 2026-06-01 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2026-05-29 | 2.5245元 | 2.5245元 |
| 2026-05-28 | 2.6572元 | 2.6572元 |
| 2026-05-27 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-05-26 | 2.6707元 | 2.6707元 |
| 2026-05-25 | 2.7061元 | 2.7061元 |
| 2026-05-22 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2026-05-21 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-05-20 | 2.6755元 | 2.6755元 |
| 2026-05-19 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2026-05-18 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-05-15 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2026-05-14 | 2.5879元 | 2.5879元 |
| 2026-05-13 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-05-12 | 2.6189元 | 2.6189元 |
| 2026-05-11 | 2.6038元 | 2.6038元 |
| 2026-05-08 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-05-07 | 2.5284元 | 2.5284元 |
| 2026-05-06 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-04-30 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-04-29 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-04-28 | 2.2589元 | 2.2589元 |