中信保诚先进制造混合A (019219.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型成立日期2023-10-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3059元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率821.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.10% (236 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚先进制造混合C |
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中信保诚先进制造混合A(019219) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.60元 | 1,682.91万 | 646.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.78元 | 1,354.29万 | 758.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 1,928.96万 | 1,140.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 2,112.57万 | 1,212.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1,405.92万 | 1,073.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,443.16万 | 1,252.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,529.00万 | 1,308.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,681.01万 | 1,494.10万元 | -- |