中信保诚先进制造混合A (019219.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9416元 (2026-02-26) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率507.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.14% (418 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚先进制造混合C |
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中信保诚先进制造混合A(019219) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.69元 | 1,928.96万 | 1,140.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 2,112.57万 | 1,212.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1,405.92万 | 1,073.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,443.16万 | 1,252.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,529.00万 | 1,308.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,681.01万 | 1,494.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,669.67万 | 1,700.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,449.20万 | 2,302.32万元 | -- |