永赢腾利债券C (019218.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮杨野余国豪基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0364元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5529 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢腾利债券(019217) |
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永赢腾利债券C(019218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0364元 | 1.0544元 |
| 2026-07-09 | 1.0364元 | 1.0544元 |
| 2026-07-08 | 1.0363元 | 1.0543元 |
| 2026-07-07 | 1.0362元 | 1.0542元 |
| 2026-07-06 | 1.0361元 | 1.0541元 |
| 2026-07-03 | 1.0358元 | 1.0538元 |
| 2026-07-02 | 1.0358元 | 1.0538元 |
| 2026-07-01 | 1.0356元 | 1.0536元 |
| 2026-06-30 | 1.0362元 | 1.0542元 |
| 2026-06-29 | 1.0363元 | 1.0543元 |
| 2026-06-26 | 1.0359元 | 1.0539元 |
| 2026-06-25 | 1.0358元 | 1.0538元 |
| 2026-06-24 | 1.0354元 | 1.0534元 |
| 2026-06-23 | 1.0352元 | 1.0532元 |
| 2026-06-22 | 1.0356元 | 1.0536元 |
| 2026-06-18 | 1.0356元 | 1.0536元 |
| 2026-06-17 | 1.0353元 | 1.0533元 |
| 2026-06-16 | 1.0349元 | 1.0529元 |
| 2026-06-15 | 1.0343元 | 1.0523元 |
| 2026-06-12 | 1.0340元 | 1.0520元 |
| 2026-06-11 | 1.0338元 | 1.0518元 |
| 2026-06-10 | 1.0344元 | 1.0524元 |
| 2026-06-09 | 1.0348元 | 1.0528元 |
| 2026-06-08 | 1.0352元 | 1.0532元 |
| 2026-06-05 | 1.0357元 | 1.0537元 |
| 2026-06-04 | 1.0360元 | 1.0540元 |
| 2026-06-03 | 1.0359元 | 1.0539元 |
| 2026-06-02 | 1.0360元 | 1.0540元 |
| 2026-06-01 | 1.0360元 | 1.0540元 |
| 2026-05-29 | 1.0355元 | 1.0535元 |
| 2026-05-28 | 1.0352元 | 1.0532元 |
| 2026-05-27 | 1.0350元 | 1.0530元 |
| 2026-05-26 | 1.0345元 | 1.0525元 |
| 2026-05-25 | 1.0340元 | 1.0520元 |
| 2026-05-22 | 1.0336元 | 1.0516元 |
| 2026-05-21 | 1.0337元 | 1.0517元 |
| 2026-05-20 | 1.0337元 | 1.0517元 |
| 2026-05-19 | 1.0336元 | 1.0516元 |
| 2026-05-18 | 1.0329元 | 1.0509元 |
| 2026-05-15 | 1.0326元 | 1.0506元 |
| 2026-05-14 | 1.0326元 | 1.0506元 |
| 2026-05-13 | 1.0327元 | 1.0507元 |
| 2026-05-12 | 1.0322元 | 1.0502元 |
| 2026-05-11 | 1.0319元 | 1.0499元 |
| 2026-05-08 | 1.0316元 | 1.0496元 |
| 2026-05-07 | 1.0314元 | 1.0494元 |
| 2026-05-06 | 1.0312元 | 1.0492元 |
| 2026-04-30 | 1.0315元 | 1.0495元 |
| 2026-04-29 | 1.0317元 | 1.0497元 |
| 2026-04-28 | 1.0312元 | 1.0492元 |