永赢腾利债券C(019218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0387元 | 1.0567元 |
| 2026-08-26 | 1.0390元 | 1.0570元 |
| 2026-08-25 | 1.0391元 | 1.0571元 |
| 2026-08-24 | 1.0391元 | 1.0571元 |
| 2026-08-21 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2026-08-20 | 1.0389元 | 1.0569元 |
| 2026-08-19 | 1.0391元 | 1.0571元 |
| 2026-08-18 | 1.0394元 | 1.0574元 |
| 2026-08-17 | 1.0390元 | 1.0570元 |
| 2026-08-14 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2026-08-13 | 1.0387元 | 1.0567元 |
| 2026-08-12 | 1.0383元 | 1.0563元 |
| 2026-08-11 | 1.0383元 | 1.0563元 |
| 2026-08-10 | 1.0384元 | 1.0564元 |
| 2026-08-07 | 1.0381元 | 1.0561元 |
| 2026-08-06 | 1.0379元 | 1.0559元 |
| 2026-08-05 | 1.0378元 | 1.0558元 |
| 2026-08-04 | 1.0377元 | 1.0557元 |
| 2026-08-03 | 1.0376元 | 1.0556元 |
| 2026-07-31 | 1.0375元 | 1.0555元 |
| 2026-07-30 | 1.0373元 | 1.0553元 |
| 2026-07-29 | 1.0370元 | 1.0550元 |
| 2026-07-28 | 1.0371元 | 1.0551元 |
| 2026-07-27 | 1.0371元 | 1.0551元 |
| 2026-07-24 | 1.0371元 | 1.0551元 |
| 2026-07-23 | 1.0370元 | 1.0550元 |
| 2026-07-22 | 1.0370元 | 1.0550元 |
| 2026-07-21 | 1.0365元 | 1.0545元 |
| 2026-07-20 | 1.0365元 | 1.0545元 |
| 2026-07-17 | 1.0366元 | 1.0546元 |
| 2026-07-16 | 1.0364元 | 1.0544元 |
| 2026-07-15 | 1.0365元 | 1.0545元 |
| 2026-07-14 | 1.0364元 | 1.0544元 |
| 2026-07-13 | 1.0364元 | 1.0544元 |
| 2026-07-10 | 1.0364元 | 1.0544元 |
| 2026-07-09 | 1.0364元 | 1.0544元 |
| 2026-07-08 | 1.0363元 | 1.0543元 |
| 2026-07-07 | 1.0362元 | 1.0542元 |
| 2026-07-06 | 1.0361元 | 1.0541元 |
| 2026-07-03 | 1.0358元 | 1.0538元 |
| 2026-07-02 | 1.0358元 | 1.0538元 |
| 2026-07-01 | 1.0356元 | 1.0536元 |
| 2026-06-30 | 1.0362元 | 1.0542元 |
| 2026-06-29 | 1.0363元 | 1.0543元 |
| 2026-06-26 | 1.0359元 | 1.0539元 |
| 2026-06-25 | 1.0358元 | 1.0538元 |
| 2026-06-24 | 1.0354元 | 1.0534元 |
| 2026-06-23 | 1.0352元 | 1.0532元 |
| 2026-06-22 | 1.0356元 | 1.0536元 |
| 2026-06-18 | 1.0356元 | 1.0536元 |