永赢腾利债券C (019218.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮杨野余国豪基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5684 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢腾利债券(019217) |
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永赢腾利债券C(019218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0319元 | 1.0499元 |
| 2026-05-08 | 1.0316元 | 1.0496元 |
| 2026-05-07 | 1.0314元 | 1.0494元 |
| 2026-05-06 | 1.0312元 | 1.0492元 |
| 2026-04-30 | 1.0315元 | 1.0495元 |
| 2026-04-29 | 1.0317元 | 1.0497元 |
| 2026-04-28 | 1.0312元 | 1.0492元 |
| 2026-04-27 | 1.0308元 | 1.0488元 |
| 2026-04-24 | 1.0314元 | 1.0494元 |
| 2026-04-23 | 1.0318元 | 1.0498元 |
| 2026-04-22 | 1.0321元 | 1.0501元 |
| 2026-04-21 | 1.0317元 | 1.0497元 |
| 2026-04-20 | 1.0313元 | 1.0493元 |
| 2026-04-17 | 1.0312元 | 1.0492元 |
| 2026-04-16 | 1.0306元 | 1.0486元 |
| 2026-04-15 | 1.0306元 | 1.0486元 |
| 2026-04-14 | 1.0304元 | 1.0484元 |
| 2026-04-13 | 1.0303元 | 1.0483元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 1.0480元 |
| 2026-04-09 | 1.0298元 | 1.0478元 |
| 2026-04-08 | 1.0299元 | 1.0479元 |
| 2026-04-07 | 1.0298元 | 1.0478元 |
| 2026-04-03 | 1.0293元 | 1.0473元 |
| 2026-04-02 | 1.0288元 | 1.0468元 |
| 2026-04-01 | 1.0287元 | 1.0467元 |
| 2026-03-31 | 1.0289元 | 1.0469元 |
| 2026-03-30 | 1.0289元 | 1.0469元 |
| 2026-03-27 | 1.0283元 | 1.0463元 |
| 2026-03-26 | 1.0280元 | 1.0460元 |
| 2026-03-25 | 1.0279元 | 1.0459元 |
| 2026-03-24 | 1.0278元 | 1.0458元 |
| 2026-03-23 | 1.0275元 | 1.0455元 |
| 2026-03-20 | 1.0276元 | 1.0456元 |
| 2026-03-19 | 1.0275元 | 1.0455元 |
| 2026-03-18 | 1.0274元 | 1.0454元 |
| 2026-03-17 | 1.0269元 | 1.0449元 |
| 2026-03-16 | 1.0265元 | 1.0445元 |
| 2026-03-13 | 1.0268元 | 1.0448元 |
| 2026-03-12 | 1.0268元 | 1.0448元 |
| 2026-03-11 | 1.0266元 | 1.0446元 |
| 2026-03-10 | 1.0267元 | 1.0447元 |
| 2026-03-09 | 1.0266元 | 1.0446元 |
| 2026-03-06 | 1.0274元 | 1.0454元 |
| 2026-03-05 | 1.0274元 | 1.0454元 |
| 2026-03-04 | 1.0273元 | 1.0453元 |
| 2026-03-03 | 1.0269元 | 1.0449元 |
| 2026-03-02 | 1.0269元 | 1.0449元 |
| 2026-02-27 | 1.0262元 | 1.0442元 |
| 2026-02-26 | 1.0259元 | 1.0439元 |
| 2026-02-25 | 1.0266元 | 1.0446元 |