永赢腾利债券C(019218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0268元 | 1.0448元 |
| 2026-03-12 | 1.0268元 | 1.0448元 |
| 2026-03-11 | 1.0266元 | 1.0446元 |
| 2026-03-10 | 1.0267元 | 1.0447元 |
| 2026-03-09 | 1.0266元 | 1.0446元 |
| 2026-03-06 | 1.0274元 | 1.0454元 |
| 2026-03-05 | 1.0274元 | 1.0454元 |
| 2026-03-04 | 1.0273元 | 1.0453元 |
| 2026-03-03 | 1.0269元 | 1.0449元 |
| 2026-03-02 | 1.0269元 | 1.0449元 |
| 2026-02-27 | 1.0262元 | 1.0442元 |
| 2026-02-26 | 1.0259元 | 1.0439元 |
| 2026-02-25 | 1.0266元 | 1.0446元 |
| 2026-02-24 | 1.0270元 | 1.0450元 |
| 2026-02-13 | 1.0265元 | 1.0445元 |
| 2026-02-12 | 1.0265元 | 1.0445元 |
| 2026-02-11 | 1.0263元 | 1.0443元 |
| 2026-02-10 | 1.0260元 | 1.0440元 |
| 2026-02-09 | 1.0259元 | 1.0439元 |
| 2026-02-06 | 1.0254元 | 1.0434元 |
| 2026-02-05 | 1.0250元 | 1.0430元 |
| 2026-02-04 | 1.0247元 | 1.0427元 |
| 2026-02-03 | 1.0247元 | 1.0427元 |
| 2026-02-02 | 1.0248元 | 1.0428元 |
| 2026-01-30 | 1.0247元 | 1.0427元 |
| 2026-01-29 | 1.0247元 | 1.0427元 |
| 2026-01-28 | 1.0248元 | 1.0428元 |
| 2026-01-27 | 1.0246元 | 1.0426元 |
| 2026-01-26 | 1.0248元 | 1.0428元 |
| 2026-01-23 | 1.0246元 | 1.0426元 |
| 2026-01-22 | 1.0242元 | 1.0422元 |
| 2026-01-21 | 1.0243元 | 1.0423元 |
| 2026-01-20 | 1.0241元 | 1.0421元 |
| 2026-01-19 | 1.0239元 | 1.0419元 |
| 2026-01-16 | 1.0237元 | 1.0417元 |
| 2026-01-15 | 1.0234元 | 1.0414元 |
| 2026-01-14 | 1.0233元 | 1.0413元 |
| 2026-01-13 | 1.0232元 | 1.0412元 |
| 2026-01-12 | 1.0231元 | 1.0411元 |
| 2026-01-09 | 1.0229元 | 1.0409元 |
| 2026-01-08 | 1.0228元 | 1.0408元 |
| 2026-01-07 | 1.0226元 | 1.0406元 |
| 2026-01-06 | 1.0227元 | 1.0407元 |
| 2026-01-05 | 1.0230元 | 1.0410元 |
| 2025-12-31 | 1.0228元 | 1.0408元 |
| 2025-12-30 | 1.0226元 | 1.0406元 |
| 2025-12-29 | 1.0227元 | 1.0407元 |
| 2025-12-26 | 1.0229元 | 1.0409元 |
| 2025-12-25 | 1.0228元 | 1.0408元 |
| 2025-12-24 | 1.0228元 | 1.0408元 |