永赢腾利债券C (019218.jj ) 申	基金经理吴玮杨野余国豪基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模1,733.56元 (2026-06-30) 基金净值1.0387元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5580 / 7439)
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永赢腾利债券C(019218) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-16	2025-07-16	0.008 元	2,675.00	21.40元	0.78%	1.74%
2025-04-23	2025-04-23	0.01 元	2,675.00	26.75元	0.97%	1.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。