永赢腾利债券C(019218) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,712.17 | 1,674.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,704.82 | 1,675.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,751.77 | 2,675.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,757.92 | 2,675.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,772.34 | 2,676.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,735.79 | 2,679.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,750.61 | 3,689.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,706.34 | 3,689.00元 | -- |