永赢腾利债券A(019217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0456元 | 1.0636元 |
| 2026-08-27 | 1.0456元 | 1.0636元 |
| 2026-08-26 | 1.0458元 | 1.0638元 |
| 2026-08-25 | 1.0459元 | 1.0639元 |
| 2026-08-24 | 1.0460元 | 1.0640元 |
| 2026-08-21 | 1.0456元 | 1.0636元 |
| 2026-08-20 | 1.0458元 | 1.0638元 |
| 2026-08-19 | 1.0460元 | 1.0640元 |
| 2026-08-18 | 1.0462元 | 1.0642元 |
| 2026-08-17 | 1.0459元 | 1.0639元 |
| 2026-08-14 | 1.0456元 | 1.0636元 |
| 2026-08-13 | 1.0455元 | 1.0635元 |
| 2026-08-12 | 1.0451元 | 1.0631元 |
| 2026-08-11 | 1.0451元 | 1.0631元 |
| 2026-08-10 | 1.0452元 | 1.0632元 |
| 2026-08-07 | 1.0448元 | 1.0628元 |
| 2026-08-06 | 1.0446元 | 1.0626元 |
| 2026-08-05 | 1.0445元 | 1.0625元 |
| 2026-08-04 | 1.0445元 | 1.0625元 |
| 2026-08-03 | 1.0443元 | 1.0623元 |
| 2026-07-31 | 1.0442元 | 1.0622元 |
| 2026-07-30 | 1.0440元 | 1.0620元 |
| 2026-07-29 | 1.0437元 | 1.0617元 |
| 2026-07-28 | 1.0437元 | 1.0617元 |
| 2026-07-27 | 1.0438元 | 1.0618元 |
| 2026-07-24 | 1.0438元 | 1.0618元 |
| 2026-07-23 | 1.0437元 | 1.0617元 |
| 2026-07-22 | 1.0437元 | 1.0617元 |
| 2026-07-21 | 1.0432元 | 1.0612元 |
| 2026-07-20 | 1.0431元 | 1.0611元 |
| 2026-07-17 | 1.0432元 | 1.0612元 |
| 2026-07-16 | 1.0430元 | 1.0610元 |
| 2026-07-15 | 1.0431元 | 1.0611元 |
| 2026-07-14 | 1.0430元 | 1.0610元 |
| 2026-07-13 | 1.0430元 | 1.0610元 |
| 2026-07-10 | 1.0430元 | 1.0610元 |
| 2026-07-09 | 1.0429元 | 1.0609元 |
| 2026-07-08 | 1.0429元 | 1.0609元 |
| 2026-07-07 | 1.0427元 | 1.0607元 |
| 2026-07-06 | 1.0427元 | 1.0607元 |
| 2026-07-03 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2026-07-02 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2026-07-01 | 1.0421元 | 1.0601元 |
| 2026-06-30 | 1.0427元 | 1.0607元 |
| 2026-06-29 | 1.0428元 | 1.0608元 |
| 2026-06-26 | 1.0424元 | 1.0604元 |
| 2026-06-25 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2026-06-24 | 1.0419元 | 1.0599元 |
| 2026-06-23 | 1.0417元 | 1.0597元 |
| 2026-06-22 | 1.0420元 | 1.0600元 |