永赢腾利债券A(019217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0352元 | 1.0532元 |
| 2026-04-02 | 1.0347元 | 1.0527元 |
| 2026-04-01 | 1.0346元 | 1.0526元 |
| 2026-03-31 | 1.0348元 | 1.0528元 |
| 2026-03-30 | 1.0348元 | 1.0528元 |
| 2026-03-27 | 1.0342元 | 1.0522元 |
| 2026-03-26 | 1.0339元 | 1.0519元 |
| 2026-03-25 | 1.0338元 | 1.0518元 |
| 2026-03-24 | 1.0336元 | 1.0516元 |
| 2026-03-23 | 1.0334元 | 1.0514元 |
| 2026-03-20 | 1.0334元 | 1.0514元 |
| 2026-03-19 | 1.0333元 | 1.0513元 |
| 2026-03-18 | 1.0332元 | 1.0512元 |
| 2026-03-17 | 1.0327元 | 1.0507元 |
| 2026-03-16 | 1.0324元 | 1.0504元 |
| 2026-03-13 | 1.0326元 | 1.0506元 |
| 2026-03-12 | 1.0326元 | 1.0506元 |
| 2026-03-11 | 1.0324元 | 1.0504元 |
| 2026-03-10 | 1.0325元 | 1.0505元 |
| 2026-03-09 | 1.0324元 | 1.0504元 |
| 2026-03-06 | 1.0331元 | 1.0511元 |
| 2026-03-05 | 1.0331元 | 1.0511元 |
| 2026-03-04 | 1.0330元 | 1.0510元 |
| 2026-03-03 | 1.0326元 | 1.0506元 |
| 2026-03-02 | 1.0326元 | 1.0506元 |
| 2026-02-27 | 1.0319元 | 1.0499元 |
| 2026-02-26 | 1.0316元 | 1.0496元 |
| 2026-02-25 | 1.0322元 | 1.0502元 |
| 2026-02-24 | 1.0326元 | 1.0506元 |
| 2026-02-13 | 1.0321元 | 1.0501元 |
| 2026-02-12 | 1.0321元 | 1.0501元 |
| 2026-02-11 | 1.0319元 | 1.0499元 |
| 2026-02-10 | 1.0316元 | 1.0496元 |
| 2026-02-09 | 1.0315元 | 1.0495元 |
| 2026-02-06 | 1.0310元 | 1.0490元 |
| 2026-02-05 | 1.0305元 | 1.0485元 |
| 2026-02-04 | 1.0302元 | 1.0482元 |
| 2026-02-03 | 1.0302元 | 1.0482元 |
| 2026-02-02 | 1.0303元 | 1.0483元 |
| 2026-01-30 | 1.0302元 | 1.0482元 |
| 2026-01-29 | 1.0302元 | 1.0482元 |
| 2026-01-28 | 1.0303元 | 1.0483元 |
| 2026-01-27 | 1.0301元 | 1.0481元 |
| 2026-01-26 | 1.0303元 | 1.0483元 |
| 2026-01-23 | 1.0301元 | 1.0481元 |
| 2026-01-22 | 1.0297元 | 1.0477元 |
| 2026-01-21 | 1.0297元 | 1.0477元 |
| 2026-01-20 | 1.0296元 | 1.0476元 |
| 2026-01-19 | 1.0293元 | 1.0473元 |
| 2026-01-16 | 1.0291元 | 1.0471元 |