永赢腾利债券A (019217.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模45.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0302元 (2026-01-30) 基金经理吴玮杨野余国豪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5126 / 7196)
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永赢腾利债券A(019217) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-16	2025-07-16	0.008 元	87.77亿	7,021.75万元	0.77%	1.74%
2025-04-23	2025-04-23	0.01 元	87.77亿	8,777.19万元	0.96%	1.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。