永赢腾利债券A(019217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0420元 | 1.0600元 |
| 2026-06-04 | 1.0424元 | 1.0604元 |
| 2026-06-03 | 1.0422元 | 1.0602元 |
| 2026-06-02 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2026-06-01 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2026-05-29 | 1.0418元 | 1.0598元 |
| 2026-05-28 | 1.0415元 | 1.0595元 |
| 2026-05-27 | 1.0413元 | 1.0593元 |
| 2026-05-26 | 1.0408元 | 1.0588元 |
| 2026-05-25 | 1.0403元 | 1.0583元 |
| 2026-05-22 | 1.0399元 | 1.0579元 |
| 2026-05-21 | 1.0399元 | 1.0579元 |
| 2026-05-20 | 1.0400元 | 1.0580元 |
| 2026-05-19 | 1.0398元 | 1.0578元 |
| 2026-05-18 | 1.0392元 | 1.0572元 |
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2026-05-14 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2026-05-13 | 1.0389元 | 1.0569元 |
| 2026-05-12 | 1.0384元 | 1.0564元 |
| 2026-05-11 | 1.0381元 | 1.0561元 |
| 2026-05-08 | 1.0377元 | 1.0557元 |
| 2026-05-07 | 1.0375元 | 1.0555元 |
| 2026-05-06 | 1.0373元 | 1.0553元 |
| 2026-04-30 | 1.0376元 | 1.0556元 |
| 2026-04-29 | 1.0378元 | 1.0558元 |
| 2026-04-28 | 1.0373元 | 1.0553元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.0549元 |
| 2026-04-24 | 1.0374元 | 1.0554元 |
| 2026-04-23 | 1.0378元 | 1.0558元 |
| 2026-04-22 | 1.0382元 | 1.0562元 |
| 2026-04-21 | 1.0378元 | 1.0558元 |
| 2026-04-20 | 1.0374元 | 1.0554元 |
| 2026-04-17 | 1.0372元 | 1.0552元 |
| 2026-04-16 | 1.0366元 | 1.0546元 |
| 2026-04-15 | 1.0366元 | 1.0546元 |
| 2026-04-14 | 1.0364元 | 1.0544元 |
| 2026-04-13 | 1.0363元 | 1.0543元 |
| 2026-04-10 | 1.0360元 | 1.0540元 |
| 2026-04-09 | 1.0358元 | 1.0538元 |
| 2026-04-08 | 1.0358元 | 1.0538元 |
| 2026-04-07 | 1.0357元 | 1.0537元 |
| 2026-04-03 | 1.0352元 | 1.0532元 |
| 2026-04-02 | 1.0347元 | 1.0527元 |
| 2026-04-01 | 1.0346元 | 1.0526元 |
| 2026-03-31 | 1.0348元 | 1.0528元 |
| 2026-03-30 | 1.0348元 | 1.0528元 |
| 2026-03-27 | 1.0342元 | 1.0522元 |
| 2026-03-26 | 1.0339元 | 1.0519元 |
| 2026-03-25 | 1.0338元 | 1.0518元 |
| 2026-03-24 | 1.0336元 | 1.0516元 |