永赢腾利债券A(019217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0430元 | 1.0610元 |
| 2026-07-15 | 1.0431元 | 1.0611元 |
| 2026-07-14 | 1.0430元 | 1.0610元 |
| 2026-07-13 | 1.0430元 | 1.0610元 |
| 2026-07-10 | 1.0430元 | 1.0610元 |
| 2026-07-09 | 1.0429元 | 1.0609元 |
| 2026-07-08 | 1.0429元 | 1.0609元 |
| 2026-07-07 | 1.0427元 | 1.0607元 |
| 2026-07-06 | 1.0427元 | 1.0607元 |
| 2026-07-03 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2026-07-02 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2026-07-01 | 1.0421元 | 1.0601元 |
| 2026-06-30 | 1.0427元 | 1.0607元 |
| 2026-06-29 | 1.0428元 | 1.0608元 |
| 2026-06-26 | 1.0424元 | 1.0604元 |
| 2026-06-25 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2026-06-24 | 1.0419元 | 1.0599元 |
| 2026-06-23 | 1.0417元 | 1.0597元 |
| 2026-06-22 | 1.0420元 | 1.0600元 |
| 2026-06-18 | 1.0420元 | 1.0600元 |
| 2026-06-17 | 1.0417元 | 1.0597元 |
| 2026-06-16 | 1.0413元 | 1.0593元 |
| 2026-06-15 | 1.0407元 | 1.0587元 |
| 2026-06-12 | 1.0404元 | 1.0584元 |
| 2026-06-11 | 1.0402元 | 1.0582元 |
| 2026-06-10 | 1.0408元 | 1.0588元 |
| 2026-06-09 | 1.0412元 | 1.0592元 |
| 2026-06-08 | 1.0416元 | 1.0596元 |
| 2026-06-05 | 1.0420元 | 1.0600元 |
| 2026-06-04 | 1.0424元 | 1.0604元 |
| 2026-06-03 | 1.0422元 | 1.0602元 |
| 2026-06-02 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2026-06-01 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2026-05-29 | 1.0418元 | 1.0598元 |
| 2026-05-28 | 1.0415元 | 1.0595元 |
| 2026-05-27 | 1.0413元 | 1.0593元 |
| 2026-05-26 | 1.0408元 | 1.0588元 |
| 2026-05-25 | 1.0403元 | 1.0583元 |
| 2026-05-22 | 1.0399元 | 1.0579元 |
| 2026-05-21 | 1.0399元 | 1.0579元 |
| 2026-05-20 | 1.0400元 | 1.0580元 |
| 2026-05-19 | 1.0398元 | 1.0578元 |
| 2026-05-18 | 1.0392元 | 1.0572元 |
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2026-05-14 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2026-05-13 | 1.0389元 | 1.0569元 |
| 2026-05-12 | 1.0384元 | 1.0564元 |
| 2026-05-11 | 1.0381元 | 1.0561元 |
| 2026-05-08 | 1.0377元 | 1.0557元 |
| 2026-05-07 | 1.0375元 | 1.0555元 |