永赢腾利债券A(019217) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 89.75亿 | 87.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 90.67亿 | 87.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 90.80亿 | 87.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 91.18亿 | 87.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 30.68亿 | 29.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.50亿 | 29.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.12亿 | 29.97亿元 | -- |
| 2024-02-06 | 1.00元 | 2.29亿 | 2.29亿元 | -- |