鹏华丰康债券C(019204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0448元 | 1.0854元 |
| 2026-10-15 | 1.0446元 | 1.0852元 |
| 2026-10-14 | 1.0445元 | 1.0851元 |
| 2026-10-13 | 1.0443元 | 1.0849元 |
| 2026-10-12 | 1.0441元 | 1.0847元 |
| 2026-10-09 | 1.0437元 | 1.0843元 |
| 2026-10-08 | 1.0436元 | 1.0842元 |
| 2026-09-30 | 1.0433元 | 1.0839元 |
| 2026-09-29 | 1.0435元 | 1.0841元 |
| 2026-09-28 | 1.0433元 | 1.0839元 |
| 2026-09-24 | 1.0432元 | 1.0838元 |
| 2026-09-23 | 1.0430元 | 1.0836元 |
| 2026-09-22 | 1.0429元 | 1.0835元 |
| 2026-09-21 | 1.0427元 | 1.0833元 |
| 2026-09-18 | 1.0424元 | 1.0830元 |
| 2026-09-17 | 1.0422元 | 1.0828元 |
| 2026-09-16 | 1.0421元 | 1.0827元 |
| 2026-09-15 | 1.0420元 | 1.0826元 |
| 2026-09-14 | 1.0418元 | 1.0824元 |
| 2026-09-11 | 1.0417元 | 1.0823元 |
| 2026-09-10 | 1.0418元 | 1.0824元 |
| 2026-09-09 | 1.0418元 | 1.0824元 |
| 2026-09-08 | 1.0417元 | 1.0823元 |
| 2026-09-07 | 1.0417元 | 1.0823元 |
| 2026-09-04 | 1.0416元 | 1.0822元 |
| 2026-09-03 | 1.0414元 | 1.0820元 |
| 2026-09-02 | 1.0411元 | 1.0817元 |
| 2026-09-01 | 1.0412元 | 1.0818元 |
| 2026-08-31 | 1.0409元 | 1.0815元 |
| 2026-08-28 | 1.0408元 | 1.0814元 |
| 2026-08-27 | 1.0408元 | 1.0814元 |
| 2026-08-26 | 1.0411元 | 1.0817元 |
| 2026-08-25 | 1.0412元 | 1.0818元 |
| 2026-08-24 | 1.0412元 | 1.0818元 |
| 2026-08-21 | 1.0408元 | 1.0814元 |
| 2026-08-20 | 1.0410元 | 1.0816元 |
| 2026-08-19 | 1.0412元 | 1.0818元 |
| 2026-08-18 | 1.0414元 | 1.0820元 |
| 2026-08-17 | 1.0410元 | 1.0816元 |
| 2026-08-14 | 1.0408元 | 1.0814元 |
| 2026-08-13 | 1.0406元 | 1.0812元 |
| 2026-08-12 | 1.0400元 | 1.0806元 |
| 2026-08-11 | 1.0399元 | 1.0805元 |
| 2026-08-10 | 1.0402元 | 1.0808元 |
| 2026-08-07 | 1.0395元 | 1.0801元 |
| 2026-08-06 | 1.0389元 | 1.0795元 |
| 2026-08-05 | 1.0389元 | 1.0795元 |
| 2026-08-04 | 1.0388元 | 1.0794元 |
| 2026-08-03 | 1.0387元 | 1.0793元 |
| 2026-07-31 | 1.0385元 | 1.0791元 |