鹏华丰康债券C (019204.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0373元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4341 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰康债券(004127) |
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鹏华丰康债券C(019204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0373元 | 1.0779元 |
| 2026-07-27 | 1.0373元 | 1.0779元 |
| 2026-07-24 | 1.0372元 | 1.0778元 |
| 2026-07-23 | 1.0366元 | 1.0772元 |
| 2026-07-22 | 1.0362元 | 1.0768元 |
| 2026-07-21 | 1.0352元 | 1.0758元 |
| 2026-07-20 | 1.0351元 | 1.0757元 |
| 2026-07-17 | 1.0353元 | 1.0759元 |
| 2026-07-16 | 1.0350元 | 1.0756元 |
| 2026-07-15 | 1.0350元 | 1.0756元 |
| 2026-07-14 | 1.0348元 | 1.0754元 |
| 2026-07-13 | 1.0348元 | 1.0754元 |
| 2026-07-10 | 1.0347元 | 1.0753元 |
| 2026-07-09 | 1.0346元 | 1.0752元 |
| 2026-07-08 | 1.0344元 | 1.0750元 |
| 2026-07-07 | 1.0340元 | 1.0746元 |
| 2026-07-06 | 1.0338元 | 1.0744元 |
| 2026-07-03 | 1.0332元 | 1.0738元 |
| 2026-07-02 | 1.0333元 | 1.0739元 |
| 2026-07-01 | 1.0330元 | 1.0736元 |
| 2026-06-30 | 1.0339元 | 1.0745元 |
| 2026-06-29 | 1.0345元 | 1.0751元 |
| 2026-06-26 | 1.0337元 | 1.0743元 |
| 2026-06-25 | 1.0335元 | 1.0741元 |
| 2026-06-24 | 1.0330元 | 1.0736元 |
| 2026-06-23 | 1.0332元 | 1.0738元 |
| 2026-06-22 | 1.0336元 | 1.0742元 |
| 2026-06-18 | 1.0334元 | 1.0740元 |
| 2026-06-17 | 1.0329元 | 1.0735元 |
| 2026-06-16 | 1.0323元 | 1.0729元 |
| 2026-06-15 | 1.0318元 | 1.0724元 |
| 2026-06-12 | 1.0315元 | 1.0721元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.0718元 |
| 2026-06-10 | 1.0319元 | 1.0725元 |
| 2026-06-09 | 1.0325元 | 1.0731元 |
| 2026-06-08 | 1.0329元 | 1.0735元 |
| 2026-06-05 | 1.0333元 | 1.0739元 |
| 2026-06-04 | 1.0336元 | 1.0742元 |
| 2026-06-03 | 1.0332元 | 1.0738元 |
| 2026-06-02 | 1.0416元 | 1.0738元 |
| 2026-06-01 | 1.0415元 | 1.0737元 |
| 2026-05-29 | 1.0411元 | 1.0733元 |
| 2026-05-28 | 1.0409元 | 1.0731元 |
| 2026-05-27 | 1.0406元 | 1.0728元 |
| 2026-05-26 | 1.0403元 | 1.0725元 |
| 2026-05-25 | 1.0400元 | 1.0722元 |
| 2026-05-22 | 1.0398元 | 1.0720元 |
| 2026-05-21 | 1.0398元 | 1.0720元 |
| 2026-05-20 | 1.0398元 | 1.0720元 |
| 2026-05-19 | 1.0397元 | 1.0719元 |