鹏华丰康债券C (019204.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0385元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4696 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰康债券(004127) |
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鹏华丰康债券C(019204) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0.0042 元 | 3.07亿 | 128.99万元 | 0.41% | 0.61% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.002 元 | 3.75亿 | 74.91万元 | 0.20% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.021 元 | 5.04亿 | 1,057.80万元 | 2.05% | 2.05% |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.005 元 | 40.14万 | 2,007.00元 | 0.50% | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |