鹏华丰康债券C(019204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0276元 | 1.0598元 |
| 2026-01-08 | 1.0272元 | 1.0594元 |
| 2026-01-07 | 1.0268元 | 1.0590元 |
| 2026-01-06 | 1.0269元 | 1.0591元 |
| 2026-01-05 | 1.0272元 | 1.0594元 |
| 2025-12-31 | 1.0266元 | 1.0588元 |
| 2025-12-30 | 1.0262元 | 1.0584元 |
| 2025-12-29 | 1.0260元 | 1.0582元 |
| 2025-12-26 | 1.0264元 | 1.0586元 |
| 2025-12-25 | 1.0262元 | 1.0584元 |
| 2025-12-24 | 1.0262元 | 1.0584元 |
| 2025-12-23 | 1.0262元 | 1.0584元 |
| 2025-12-22 | 1.0258元 | 1.0580元 |
| 2025-12-19 | 1.0259元 | 1.0581元 |
| 2025-12-18 | 1.0253元 | 1.0575元 |
| 2025-12-17 | 1.0249元 | 1.0571元 |
| 2025-12-16 | 1.0244元 | 1.0566元 |
| 2025-12-15 | 1.0244元 | 1.0566元 |
| 2025-12-12 | 1.0249元 | 1.0571元 |
| 2025-12-11 | 1.0250元 | 1.0572元 |
| 2025-12-10 | 1.0245元 | 1.0567元 |
| 2025-12-09 | 1.0242元 | 1.0564元 |
| 2025-12-08 | 1.0240元 | 1.0562元 |
| 2025-12-05 | 1.0240元 | 1.0562元 |
| 2025-12-04 | 1.0239元 | 1.0561元 |
| 2025-12-03 | 1.0246元 | 1.0568元 |
| 2025-12-02 | 1.0246元 | 1.0568元 |
| 2025-12-01 | 1.0247元 | 1.0569元 |
| 2025-11-28 | 1.0287元 | 1.0567元 |
| 2025-11-27 | 1.0285元 | 1.0565元 |
| 2025-11-26 | 1.0286元 | 1.0566元 |
| 2025-11-25 | 1.0290元 | 1.0570元 |
| 2025-11-24 | 1.0292元 | 1.0572元 |
| 2025-11-21 | 1.0293元 | 1.0573元 |
| 2025-11-20 | 1.0294元 | 1.0574元 |
| 2025-11-19 | 1.0294元 | 1.0574元 |
| 2025-11-18 | 1.0294元 | 1.0574元 |
| 2025-11-17 | 1.0293元 | 1.0573元 |
| 2025-11-14 | 1.0290元 | 1.0570元 |
| 2025-11-13 | 1.0289元 | 1.0569元 |
| 2025-11-12 | 1.0290元 | 1.0570元 |
| 2025-11-11 | 1.0288元 | 1.0568元 |
| 2025-11-10 | 1.0284元 | 1.0564元 |
| 2025-11-07 | 1.0281元 | 1.0561元 |
| 2025-11-06 | 1.0286元 | 1.0566元 |
| 2025-11-05 | 1.0292元 | 1.0572元 |
| 2025-11-04 | 1.0290元 | 1.0570元 |
| 2025-11-03 | 1.0289元 | 1.0569元 |
| 2025-10-31 | 1.0287元 | 1.0567元 |
| 2025-10-30 | 1.0280元 | 1.0560元 |