鹏华丰康债券C (019204.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4603 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰康债券(004127) |
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鹏华丰康债券C(019204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0333元 | 1.0739元 |
| 2026-06-04 | 1.0336元 | 1.0742元 |
| 2026-06-03 | 1.0332元 | 1.0738元 |
| 2026-06-02 | 1.0416元 | 1.0738元 |
| 2026-06-01 | 1.0415元 | 1.0737元 |
| 2026-05-29 | 1.0411元 | 1.0733元 |
| 2026-05-28 | 1.0409元 | 1.0731元 |
| 2026-05-27 | 1.0406元 | 1.0728元 |
| 2026-05-26 | 1.0403元 | 1.0725元 |
| 2026-05-25 | 1.0400元 | 1.0722元 |
| 2026-05-22 | 1.0398元 | 1.0720元 |
| 2026-05-21 | 1.0398元 | 1.0720元 |
| 2026-05-20 | 1.0398元 | 1.0720元 |
| 2026-05-19 | 1.0397元 | 1.0719元 |
| 2026-05-18 | 1.0394元 | 1.0716元 |
| 2026-05-15 | 1.0392元 | 1.0714元 |
| 2026-05-14 | 1.0391元 | 1.0713元 |
| 2026-05-13 | 1.0392元 | 1.0714元 |
| 2026-05-12 | 1.0390元 | 1.0712元 |
| 2026-05-11 | 1.0387元 | 1.0709元 |
| 2026-05-08 | 1.0385元 | 1.0707元 |
| 2026-05-07 | 1.0384元 | 1.0706元 |
| 2026-05-06 | 1.0383元 | 1.0705元 |
| 2026-04-30 | 1.0384元 | 1.0706元 |
| 2026-04-29 | 1.0384元 | 1.0706元 |
| 2026-04-28 | 1.0381元 | 1.0703元 |
| 2026-04-27 | 1.0379元 | 1.0701元 |
| 2026-04-24 | 1.0383元 | 1.0705元 |
| 2026-04-23 | 1.0385元 | 1.0707元 |
| 2026-04-22 | 1.0388元 | 1.0710元 |
| 2026-04-21 | 1.0384元 | 1.0706元 |
| 2026-04-20 | 1.0379元 | 1.0701元 |
| 2026-04-17 | 1.0377元 | 1.0699元 |
| 2026-04-16 | 1.0372元 | 1.0694元 |
| 2026-04-15 | 1.0372元 | 1.0694元 |
| 2026-04-14 | 1.0372元 | 1.0694元 |
| 2026-04-13 | 1.0369元 | 1.0691元 |
| 2026-04-10 | 1.0366元 | 1.0688元 |
| 2026-04-09 | 1.0363元 | 1.0685元 |
| 2026-04-08 | 1.0365元 | 1.0687元 |
| 2026-04-07 | 1.0362元 | 1.0684元 |
| 2026-04-03 | 1.0354元 | 1.0676元 |
| 2026-04-02 | 1.0348元 | 1.0670元 |
| 2026-04-01 | 1.0346元 | 1.0668元 |
| 2026-03-31 | 1.0347元 | 1.0669元 |
| 2026-03-30 | 1.0346元 | 1.0668元 |
| 2026-03-27 | 1.0339元 | 1.0661元 |
| 2026-03-26 | 1.0338元 | 1.0660元 |
| 2026-03-25 | 1.0335元 | 1.0657元 |
| 2026-03-24 | 1.0332元 | 1.0654元 |