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概况
announcement
鹏华丰康债券C
(019204.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-25
总资产规模
3.14亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0276
元
(
2026-01-09
)
基金经理
杜培俊
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.51%
(4820 / 7199)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰康债券A
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鹏华丰康债券C(019204) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
3.14亿
3.07亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
6.37亿
6.20亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
4.05亿
3.98亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
3.81亿
3.75亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
5.16亿
5.04亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
7.38亿
7.22亿
元
--
2024-03-31
--
5.04亿
4.97亿
元
--