鹏华丰康债券C (019204.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杜培俊基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0371元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4377 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰康债券(004127) |
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鹏华丰康债券C(019204) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 6.16亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3.57亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.23亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.14亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.37亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4.05亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.81亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5.16亿 | 5.04亿元 | -- |