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公告
鹏华丰康债券C
(019204.jj )
申
基金经理
杜培俊
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-25
总资产规模
6.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0441
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4136 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰康债券A
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鹏华丰康债券C(019204) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
6.16亿
5.96亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
3.57亿
3.45亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
2.23亿
2.17亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
3.14亿
3.07亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
6.37亿
6.20亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
4.05亿
3.98亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
3.81亿
3.75亿
元
--