长盛全债指数增强债券C (019202.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7322元 (2026-01-23) 基金经理王贵君管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (553 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券D 、长盛全债指数增强债券A/B |
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长盛全债指数增强债券C(019202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.7322元 | 1.7518元 |
| 2026-01-22 | 1.7277元 | 1.7473元 |
| 2026-01-21 | 1.7258元 | 1.7454元 |
| 2026-01-20 | 1.7236元 | 1.7432元 |
| 2026-01-19 | 1.7234元 | 1.7430元 |
| 2026-01-16 | 1.7222元 | 1.7418元 |
| 2026-01-15 | 1.7268元 | 1.7418元 |
| 2026-01-14 | 1.7260元 | 1.7410元 |
| 2026-01-13 | 1.7276元 | 1.7426元 |
| 2026-01-12 | 1.7304元 | 1.7454元 |
| 2026-01-09 | 1.7258元 | 1.7408元 |
| 2026-01-08 | 1.7227元 | 1.7377元 |
| 2026-01-07 | 1.7219元 | 1.7369元 |
| 2026-01-06 | 1.7228元 | 1.7378元 |
| 2026-01-05 | 1.7194元 | 1.7344元 |
| 2025-12-31 | 1.7138元 | 1.7288元 |
| 2025-12-30 | 1.7137元 | 1.7287元 |
| 2025-12-29 | 1.7128元 | 1.7278元 |
| 2025-12-26 | 1.7162元 | 1.7312元 |
| 2025-12-25 | 1.7143元 | 1.7293元 |
| 2025-12-24 | 1.7134元 | 1.7284元 |
| 2025-12-23 | 1.7125元 | 1.7275元 |
| 2025-12-22 | 1.7115元 | 1.7265元 |
| 2025-12-19 | 1.7115元 | 1.7265元 |
| 2025-12-18 | 1.7091元 | 1.7241元 |
| 2025-12-17 | 1.7091元 | 1.7241元 |
| 2025-12-16 | 1.7049元 | 1.7199元 |
| 2025-12-15 | 1.7078元 | 1.7228元 |
| 2025-12-12 | 1.7093元 | 1.7243元 |
| 2025-12-11 | 1.7084元 | 1.7234元 |
| 2025-12-10 | 1.7087元 | 1.7237元 |
| 2025-12-09 | 1.7075元 | 1.7225元 |
| 2025-12-08 | 1.7082元 | 1.7232元 |
| 2025-12-05 | 1.7086元 | 1.7236元 |
| 2025-12-04 | 1.7050元 | 1.7200元 |
| 2025-12-03 | 1.7076元 | 1.7226元 |
| 2025-12-02 | 1.7098元 | 1.7248元 |
| 2025-12-01 | 1.7118元 | 1.7268元 |
| 2025-11-28 | 1.7107元 | 1.7257元 |
| 2025-11-27 | 1.7091元 | 1.7241元 |
| 2025-11-26 | 1.7110元 | 1.7260元 |
| 2025-11-25 | 1.7130元 | 1.7280元 |
| 2025-11-24 | 1.7136元 | 1.7286元 |
| 2025-11-21 | 1.7133元 | 1.7283元 |
| 2025-11-20 | 1.7162元 | 1.7312元 |
| 2025-11-19 | 1.7176元 | 1.7326元 |
| 2025-11-18 | 1.7168元 | 1.7318元 |
| 2025-11-17 | 1.7178元 | 1.7328元 |
| 2025-11-14 | 1.7186元 | 1.7336元 |
| 2025-11-13 | 1.7211元 | 1.7361元 |