长盛全债指数增强债券C (019202.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7143元 (2025-12-25) 基金经理王贵君管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (583 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券D 、长盛全债指数增强债券A/B |
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长盛全债指数增强债券C(019202) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.07亿 | 5.91% |
| (其中) 股票 | 4.07亿 | 5.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 63.02亿 | 91.48% |
| (其中) 债券 | 63.02亿 | 91.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.75亿 | 2.54% |
| 4 | 其他资产 | 533.19万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.38亿 | 3.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,009.95万 | 0.87% |
| 金融业 | 4,224.90万 | 0.61% |
| 采矿业 | 2,944.00万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,120.00万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,631.19万 | 0.24% |
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