长盛全债指数增强债券C (019202.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7162元 (2025-12-26) 基金经理王贵君管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (573 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券D 、长盛全债指数增强债券A/B |
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长盛全债指数增强债券C(019202) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.70元 | 7.16亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 6.58亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 5.11亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 5.21亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.62元 | 2.22亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 3.62亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.79亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 3,526.76万 | 2,248.78万元 | -- |