长盛全债指数增强债券C (019202.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7478元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (680 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券D 、长盛全债指数增强债券(510080) |
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长盛全债指数增强债券C(019202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7478元 | 1.7674元 |
| 2026-07-09 | 1.7529元 | 1.7725元 |
| 2026-07-08 | 1.7475元 | 1.7671元 |
| 2026-07-07 | 1.7480元 | 1.7676元 |
| 2026-07-06 | 1.7486元 | 1.7682元 |
| 2026-07-03 | 1.7464元 | 1.7660元 |
| 2026-07-02 | 1.7447元 | 1.7643元 |
| 2026-07-01 | 1.7511元 | 1.7707元 |
| 2026-06-30 | 1.7546元 | 1.7742元 |
| 2026-06-29 | 1.7543元 | 1.7739元 |
| 2026-06-26 | 1.7508元 | 1.7704元 |
| 2026-06-25 | 1.7555元 | 1.7751元 |
| 2026-06-24 | 1.7515元 | 1.7711元 |
| 2026-06-23 | 1.7497元 | 1.7693元 |
| 2026-06-22 | 1.7552元 | 1.7748元 |
| 2026-06-18 | 1.7515元 | 1.7711元 |
| 2026-06-17 | 1.7496元 | 1.7692元 |
| 2026-06-16 | 1.7461元 | 1.7657元 |
| 2026-06-15 | 1.7450元 | 1.7646元 |
| 2026-06-12 | 1.7397元 | 1.7593元 |
| 2026-06-11 | 1.7382元 | 1.7578元 |
| 2026-06-10 | 1.7411元 | 1.7607元 |
| 2026-06-09 | 1.7456元 | 1.7652元 |
| 2026-06-08 | 1.7438元 | 1.7634元 |
| 2026-06-05 | 1.7479元 | 1.7675元 |
| 2026-06-04 | 1.7528元 | 1.7724元 |
| 2026-06-03 | 1.7530元 | 1.7726元 |
| 2026-06-02 | 1.7541元 | 1.7737元 |
| 2026-06-01 | 1.7514元 | 1.7710元 |
| 2026-05-29 | 1.7511元 | 1.7707元 |
| 2026-05-28 | 1.7511元 | 1.7707元 |
| 2026-05-27 | 1.7494元 | 1.7690元 |
| 2026-05-26 | 1.7506元 | 1.7702元 |
| 2026-05-25 | 1.7495元 | 1.7691元 |
| 2026-05-22 | 1.7462元 | 1.7658元 |
| 2026-05-21 | 1.7435元 | 1.7631元 |
| 2026-05-20 | 1.7477元 | 1.7673元 |
| 2026-05-19 | 1.7473元 | 1.7669元 |
| 2026-05-18 | 1.7445元 | 1.7641元 |
| 2026-05-15 | 1.7455元 | 1.7651元 |
| 2026-05-14 | 1.7495元 | 1.7691元 |
| 2026-05-13 | 1.7536元 | 1.7732元 |
| 2026-05-12 | 1.7508元 | 1.7704元 |
| 2026-05-11 | 1.7515元 | 1.7711元 |
| 2026-05-08 | 1.7473元 | 1.7669元 |
| 2026-05-07 | 1.7479元 | 1.7675元 |
| 2026-05-06 | 1.7470元 | 1.7666元 |
| 2026-04-30 | 1.7454元 | 1.7650元 |
| 2026-04-29 | 1.7466元 | 1.7662元 |
| 2026-04-28 | 1.7429元 | 1.7625元 |