长盛全债指数增强债券C (019202.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7134元 (2025-12-24) 基金经理王贵君管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (584 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛全债指数增强债券D 、长盛全债指数增强债券A/B |
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长盛全债指数增强债券C(019202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.7134元 | 1.7284元 |
| 2025-12-23 | 1.7125元 | 1.7275元 |
| 2025-12-22 | 1.7115元 | 1.7265元 |
| 2025-12-19 | 1.7115元 | 1.7265元 |
| 2025-12-18 | 1.7091元 | 1.7241元 |
| 2025-12-17 | 1.7091元 | 1.7241元 |
| 2025-12-16 | 1.7049元 | 1.7199元 |
| 2025-12-15 | 1.7078元 | 1.7228元 |
| 2025-12-12 | 1.7093元 | 1.7243元 |
| 2025-12-11 | 1.7084元 | 1.7234元 |
| 2025-12-10 | 1.7087元 | 1.7237元 |
| 2025-12-09 | 1.7075元 | 1.7225元 |
| 2025-12-08 | 1.7082元 | 1.7232元 |
| 2025-12-05 | 1.7086元 | 1.7236元 |
| 2025-12-04 | 1.7050元 | 1.7200元 |
| 2025-12-03 | 1.7076元 | 1.7226元 |
| 2025-12-02 | 1.7098元 | 1.7248元 |
| 2025-12-01 | 1.7118元 | 1.7268元 |
| 2025-11-28 | 1.7107元 | 1.7257元 |
| 2025-11-27 | 1.7091元 | 1.7241元 |
| 2025-11-26 | 1.7110元 | 1.7260元 |
| 2025-11-25 | 1.7130元 | 1.7280元 |
| 2025-11-24 | 1.7136元 | 1.7286元 |
| 2025-11-21 | 1.7133元 | 1.7283元 |
| 2025-11-20 | 1.7162元 | 1.7312元 |
| 2025-11-19 | 1.7176元 | 1.7326元 |
| 2025-11-18 | 1.7168元 | 1.7318元 |
| 2025-11-17 | 1.7178元 | 1.7328元 |
| 2025-11-14 | 1.7186元 | 1.7336元 |
| 2025-11-13 | 1.7211元 | 1.7361元 |
| 2025-11-12 | 1.7185元 | 1.7335元 |
| 2025-11-11 | 1.7188元 | 1.7338元 |
| 2025-11-10 | 1.7191元 | 1.7341元 |
| 2025-11-07 | 1.7180元 | 1.7330元 |
| 2025-11-06 | 1.7185元 | 1.7335元 |
| 2025-11-05 | 1.7181元 | 1.7331元 |
| 2025-11-04 | 1.7154元 | 1.7304元 |
| 2025-11-03 | 1.7178元 | 1.7328元 |
| 2025-10-31 | 1.7155元 | 1.7305元 |
| 2025-10-30 | 1.7141元 | 1.7291元 |
| 2025-10-29 | 1.7136元 | 1.7286元 |
| 2025-10-28 | 1.7103元 | 1.7253元 |
| 2025-10-27 | 1.7098元 | 1.7248元 |
| 2025-10-24 | 1.7074元 | 1.7224元 |
| 2025-10-23 | 1.7072元 | 1.7222元 |
| 2025-10-22 | 1.7067元 | 1.7217元 |
| 2025-10-21 | 1.7071元 | 1.7221元 |
| 2025-10-20 | 1.7045元 | 1.7195元 |
| 2025-10-17 | 1.7057元 | 1.7207元 |
| 2025-10-16 | 1.7074元 | 1.7224元 |