华商品质价值混合C(019190) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.83亿 | 85.40% |
| (其中) 股票 | 13.83亿 | 85.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 822.79万 | 0.51% |
| (其中) 债券 | 822.79万 | 0.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 8.50% |
| 4 | 其他资产 | 9,056.37万 | 5.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.64亿 | 34.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,611.60万 | 2.85% |
| 批发和零售业 | 3,640.90万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,396.21万 | 0.86% |
| 房地产业 | 700.63万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 606.37万 | 0.37% |
| 金融业 | 494.94万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274.74万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 199.77万 | 0.12% |
| 采矿业 | 145.84万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.10%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.76亿 | 17.03% |
| 医疗保健 | 1.47亿 | 9.06% |
| 房地产 | 1.17亿 | 7.21% |
| 消费者非必需品 | 5,512.32万 | 3.40% |
| 金融 | 4,540.43万 | 2.80% |
| 工业 | 4,359.66万 | 2.69% |
| 基础材料 | 746.05万 | 0.46% |
| 消费者常用品 | 568.38万 | 0.35% |
| 能源 | 124.14万 | 0.08% |
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