华商品质价值混合C(019190) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.63亿 | 81.24% |
| (其中) 股票 | 12.63亿 | 81.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,769.86万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 1,769.86万 | 1.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 12.52% |
| 4 | 其他资产 | 7,944.28万 | 5.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.99亿 | 38.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,588.36万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 1,556.80万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,193.33万 | 0.77% |
| 金融业 | 388.25万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 239.36万 | 0.15% |
| 采矿业 | 39.64万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.50%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.21亿 | 20.67% |
| 医疗保健 | 1.16亿 | 7.49% |
| 工业 | 5,694.31万 | 3.66% |
| 金融 | 5,416.58万 | 3.48% |
| 房地产 | 3,486.79万 | 2.24% |
| 消费者非必需品 | 3,017.27万 | 1.94% |
| 基础材料 | 3.27万 | 0.002% |
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