华商品质价值混合C(019190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-09-17 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-09-16 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-09-15 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-09-14 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-09-11 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-09-10 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-09-09 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-09-08 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-09-07 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-09-04 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-09-03 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-09-02 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-09-01 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-08-31 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-08-28 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-08-27 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-08-26 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2026-08-25 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-08-24 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-08-21 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-08-20 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-08-19 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-08-18 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-08-17 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-08-14 | 2.2287元 | 2.2287元 |
| 2026-08-13 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-08-12 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-08-11 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-08-10 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-08-07 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-08-06 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-08-05 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-08-04 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2026-08-03 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-07-31 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-07-30 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-07-29 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-07-28 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-07-27 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-07-24 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-07-23 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-07-22 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-07-21 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-07-20 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-07-17 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-07-16 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-07-15 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-07-14 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-07-13 | 2.0754元 | 2.0754元 |