华商品质价值混合C (019190.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2800元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率46.15% (232 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商品质价值混合(019189) |
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华商品质价值混合C(019190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-06-04 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-06-03 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-06-02 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2026-06-01 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-05-29 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-05-28 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-05-27 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-05-26 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-05-25 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-05-22 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-05-21 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-05-20 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-19 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2026-05-18 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-05-15 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-05-14 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2026-05-13 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-05-12 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-05-11 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-05-08 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-05-07 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-05-06 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-04-30 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-04-29 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-04-28 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-04-27 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-04-24 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-04-23 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-04-22 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-04-21 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-04-20 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-04-17 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-04-16 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-04-15 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-04-14 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-04-13 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-04-10 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-04-09 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-04-08 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-04-07 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-04-03 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-04-02 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-04-01 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-03-31 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-03-30 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-03-27 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-03-26 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-03-25 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-03-24 | 1.9093元 | 1.9093元 |