华商品质价值混合C (019190.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9878元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率34.39% (208 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商品质价值混合(019189) |
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华商品质价值混合C(019190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-07-30 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-07-29 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-07-28 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-07-27 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-07-24 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-07-23 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-07-22 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-07-21 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-07-20 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-07-17 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-07-16 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2026-07-15 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-07-14 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-07-13 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-07-10 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-07-09 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-07-08 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-07-07 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-07-06 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-07-03 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-07-02 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-07-01 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-06-30 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-06-29 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-06-26 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-06-25 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-06-24 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-06-23 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-06-22 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-06-18 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-06-17 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2026-06-16 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-06-15 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-06-12 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-06-11 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-06-10 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-06-09 | 2.2661元 | 2.2661元 |
| 2026-06-08 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-06-05 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-06-04 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-06-03 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-06-02 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2026-06-01 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-05-29 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-05-28 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-05-27 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-05-26 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-05-25 | 2.3156元 | 2.3156元 |
| 2026-05-22 | 2.2917元 | 2.2917元 |