华商品质价值混合C (019190.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2800元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率46.15% (232 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商品质价值混合(019189) |
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华商品质价值混合C(019190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |