华商品质价值混合C (019190.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1005元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率39.08% (390 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商品质价值混合(019189) |
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华商品质价值混合C(019190) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.89元 | 9.65亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 8.09亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 6.84亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1.21亿 | 8,414.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 5,647.44万 | 4,205.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 4,273.59万 | 3,564.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7,667.53万 | 6,962.88万元 | -- |