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announcement
华商品质价值混合C
(019190.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-04-03
总资产规模
6.84亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.7670
元
(
2025-12-31
)
基金经理
余懿
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
38.67%
(187 / 8968)
相关基金:
主从基金:
华商品质价值混合A
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华商品质价值混合C(019190) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华商品质价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.75
元
6.84亿
3.90亿
元
--
2025-06-30
1.44
元
1.21亿
8,414.60万
元
--
2025-03-31
1.34
元
5,647.44万
4,205.72万
元
--
2024-12-31
1.20
元
4,273.59万
3,564.89万
元
--
2024-09-30
1.10
元
7,667.53万
6,962.88万
元
--
2024-06-30
0.88
元
6,567.27万
7,429.88万
元
--