泰康中证1000指数增强发起C (019186.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3032元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2051 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起(019185) |
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泰康中证1000指数增强发起C(019186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-23 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-21 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-07-20 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-17 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-16 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-15 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-14 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-13 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-07-10 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-09 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-07-08 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-07-07 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-07-06 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-07-03 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-07-02 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-07-01 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-06-30 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-29 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-06-26 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-06-25 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-06-24 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-06-23 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-06-22 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-06-18 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-17 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-06-16 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-06-15 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-12 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-11 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-10 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-08 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-05 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-06-04 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-02 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-01 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-05-29 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-28 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-27 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-26 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-25 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-22 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-05-21 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-20 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-05-19 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-05-18 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-15 | 1.5075元 | 1.5075元 |