泰康中证1000指数增强发起C (019186.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4466元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (1703 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起(019185) |
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泰康中证1000指数增强发起C(019186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-11 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-10 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-08 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-05 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-06-04 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-02 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-01 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-05-29 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-05-28 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-27 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-26 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-25 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-05-22 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-05-21 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-20 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-05-19 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-05-18 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-15 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-14 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-13 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-05-12 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-11 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-05-08 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-05-07 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-06 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-30 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-29 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-28 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-27 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-24 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-04-23 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-04-22 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-04-21 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-20 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-04-17 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-16 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-04-15 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-14 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-13 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-10 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-09 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-08 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-07 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-03 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-02 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-01 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-03-31 | 1.3908元 | 1.3908元 |