泰康中证1000指数增强发起C (019186.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4414元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1363 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起A |
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泰康中证1000指数增强发起C(019186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-09-16 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-09-15 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-09-14 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-09-11 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-09-10 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-09-09 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-09-08 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-09-07 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-09-04 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-09-03 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-09-02 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-09-01 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-08-31 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-08-28 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-08-27 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-08-26 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-08-25 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-08-24 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-08-21 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-08-20 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-08-19 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-08-18 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-08-17 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-08-14 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-08-13 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-08-12 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-08-11 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-08-10 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-08-07 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-08-06 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-08-05 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-08-04 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-08-03 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-31 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-30 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-29 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-28 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-27 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-24 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-23 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-21 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-07-20 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-17 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-16 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-15 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-14 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-13 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-07-10 | 1.4756元 | 1.4756元 |