泰康中证1000指数增强发起C (019186.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4968元 (2026-02-09) 基金经理袁帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率19.28% (1506 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起A |
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泰康中证1000指数增强发起C(019186) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 778.43万 | 566.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 809.38万 | 603.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 722.66万 | 632.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 673.25万 | 616.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,316.61万 | 1,268.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3,171.50万 | 3,138.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2,975.50万 | 3,432.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,445.76万 | 2,644.92万元 | -- |