泰康中证1000指数增强发起C (019186.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4414元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1363 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起A |
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泰康中证1000指数增强发起C(019186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.90万元 | 0.80% | 1.24万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9.90万元 | 0.80% | 1.24万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 18.77万元 | 0.80% | 2.35万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 18.77万元 | 0.80% | 2.35万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.11万元 | 0.80% | 1.14万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.11万元 | 0.80% | 1.14万元 | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 36.98万元 | 0.80% | 4.62万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 36.98万元 | 0.80% | 4.62万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |