泰康中证1000指数增强发起C (019186.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5025元 (2026-02-11) 基金经理袁帅管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率19.43% (1490 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康中证1000指数增强发起C(019186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-02-10 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-02-09 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-02-06 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-05 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-02-04 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-02-03 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-02-02 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-01-30 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-01-29 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-01-28 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-01-27 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-01-26 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-01-23 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-01-22 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-01-21 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-20 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-01-19 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-01-16 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-01-15 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-01-14 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-01-13 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-01-12 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-01-09 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-08 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-01-07 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-01-06 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-01-05 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-31 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-30 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-29 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-12-26 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-12-25 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-24 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-23 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-22 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-19 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-18 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-17 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-16 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-15 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-12-12 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-11 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-10 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-09 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-08 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-12-05 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-12-04 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-12-03 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-12-02 | 1.3152元 | 1.3152元 |