泰康中证1000指数增强发起C (019186.jj ) 中证1000 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理袁帅基金类型指数型基金成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5238元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.96% (1790 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证1000指数增强发起(019185) |
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泰康中证1000指数增强发起C(019186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-13 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-05-12 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-11 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-05-08 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-05-07 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-06 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-30 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-29 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-28 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-04-27 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-24 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-04-23 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-04-22 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-04-21 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-20 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-04-17 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-16 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-04-15 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-14 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-13 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-10 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-09 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-08 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-07 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-04-03 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-02 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-04-01 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-03-31 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-03-30 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-27 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-26 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-25 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-24 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-03-23 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-03-20 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-19 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-03-18 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-17 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-16 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-03-13 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-12 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-03-11 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-03-10 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-09 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-03-06 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-05 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-04 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-03-03 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-03-02 | 1.5366元 | 1.5366元 |