光大保德信一带一路混合C (019181.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理姚石基金类型混合型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1030元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4640 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信一带一路混合(001463) |
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光大保德信一带一路混合C(019181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-17 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-07 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-03 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-29 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-25 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-18 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-12 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-02 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-01 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-18 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |